Em poucas palavras
Em Financeiro, escolha o mês e clique em Relatório PDF ou Relatório Excel: o arquivo traz o resumo, para onde foi o dinheiro, as contas e a retirada do dono (Pro). No Full, ele ganha a DRE simplificada, e em Ajustes você diz como paga imposto (Simples entra como linha estimada; MEI vira a conta fixa do DAS) e pode mandar o relatório sozinho por e-mail todo dia 1.
Pra que serve
O contador pede o fechamento do mês, o sócio quer ver o resultado, ou você só quer guardar o mês fechado. O relatório mensal junta tudo num arquivo, com os mesmos números da tela. E o imposto, que costuma ser a maior conta esquecida, passa a entrar no Sobrou.
Como fazer
Escolha o mês e baixe
Em Financeiro, use as setas para chegar no mês e clique em Relatório PDF ou Relatório Excel. O arquivo baixa com o nome da loja e o mês.
Confira o PDF
O PDF abre com o Resumo do mês (Vendi, Gastei, Sobrou, a retirada do dono e o que ficou na loja), Para onde foi o dinheiro, as Contas do mês com data e categoria, e as Observações (o que está estimado ou faltando).
Diga como a loja paga imposto (Full)
Em Ajustes, no bloco Plano Full, responda Como sua loja paga imposto?. No Simples, escreva a alíquota em %. A linha Impostos entra no Resumo com o selo estimado. Clique em Salvar.
MEI: a conta fixa do DAS
No MEI o imposto é um valor fixo por mês, o DAS, que vence todo dia 20. Escolha MEI, escreva o valor da guia e clique em Criar a conta do DAS: ela vira uma conta fixa com vencimento no dia 20, como o aluguel. O valor está no app MEI ou no portal do Simples Nacional.
Quando o imposto de verdade chega
No Simples, a estimativa sai sozinha no mês em que você lançar a guia como gasto do tipo Contador e impostos com "DAS", "Simples", "imposto" ou "guia" no nome. Assim o mesmo imposto não conta duas vezes. O honorário do contador não é imposto e não tira a estimativa.
A DRE simplificada (Full)
No Full, o PDF e o Excel trazem a DRE: receita de vendas, menos impostos, receita líquida, menos o custo dos produtos, lucro bruto, menos as despesas (taxas, comissões, nota fiscal, plano e cada tipo de conta) e o resultado do mês. São as mesmas linhas do Resumo, na ordem que o contador lê.
Mandar sozinho por e-mail todo dia 1 (Full)
Em Ajustes, escreva o e-mail em Mandar o relatório do mês por e-mail para (o seu, o do sócio ou o do contador) e marque Mandar sozinho todo dia 1. No dia 1 chega o PDF e o Excel do mês que fechou. Para mandar agora, use o botão Mandar setembro agora (o nome muda com o mês). Clique em Salvar antes: o botão usa o e-mail salvo.
O que tem no Excel
Aba Resumo: os números do mês e para onde foi o dinheiro, em valores que dá para somar.
Aba DRE (Full): a DRE simplificada.
Aba Contas do mês: data, descrição, categoria, se é todo mês ou uma vez, valor e se tem comprovante, com filtro.
O que você ganha
O fechamento do mês em um clique, com os mesmos números da tela.
O imposto dentro do Sobrou, e não lembrado só quando a guia chega.
O contador recebendo o mês sozinho, sem você precisar lembrar.
Dicas para não errar
A alíquota do Simples muda com o faturamento dos últimos 12 meses. Use a que o seu contador passou e atualize quando ela mudar.
Lance a guia do DAS com "DAS" no nome e o tipo Contador e impostos. Com outro nome, a estimativa continua e o imposto conta duas vezes.
No lucro presumido ou real, escolha Outro: a Sellit não estima, e você lança os impostos como contas quando pagar.
O relatório não substitui a contabilidade da loja. Ele é o resumo que ajuda o contador, não a declaração.
Veja também: Financeiro da loja e Nota fiscal eletrônica.
Quando não vale a pena usar
- Quem precisa da declaração de imposto ou da guia: o imposto aqui é ESTIMADO, e a guia continua sendo do contador ou do portal do Simples.
- Quem está no lucro presumido ou real e quer o imposto calculado: a Sellit só estima no Simples.
- Quem está no Start: o relatório é do Pro, e a DRE, o imposto e o envio por e-mail são do Full.
Perguntas frequentes
- O e-mail do dia 1 chegou de quem?
- Da Sellit, com o nome da loja no assunto e os dois arquivos em anexo.
- Mudei de plano para o Pro. O imposto some?
- A linha de imposto é do Full: no Pro ela sai do Resumo, e o que você escolheu fica guardado para quando voltar.
- Dá para mandar para duas pessoas?
- Não. É um e-mail só. Se precisar de mais, use um e-mail de grupo ou encaminhe.